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Fondo de Desarrollo Inmobiliario Monte del Barco

El Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario Monte del Barco se dirige a inversionistas institucionales, es decir, intermediarios financieros y de valores, organismos internacionales, fondos de inversión, fondos de presión y fideicomisos que funcionen como fondos de inversión o de pensión. 


También está dirigido a inversionistas sofisticados, aquellos que cuenten con un patrimonio neto igual o superior a $1 millón de dólares, o bien, con la capacidad para asumir los riesgos que representa la inversión en valores para el perfil de sofisticado.

Características del fondo:

Plazo Recomendado

Plazo Recomendado

Plazo Recomendado

Entre 10 y 15 años

Monto Mínimo

Plazo Recomendado

Plazo Recomendado

50 participantes

Composición de cartera:

Distribución de Rendimientos

Distribución de Rendimientos

El objetivo primordial del fondo es invertir en proyectos inmobiliarios en distintas fases de diseño y construcción para su conclusión y venta o arrendamiento. Adicionalmente podrá adquirir inmuebles para la generación de plusvalías. Asimismo, podrá invertir en valores del sector público y del sector privado que se encuentren autorizados por la regulación sobre fondos de inversión

Distribución de Rendimientos

Distribución de Rendimientos

Distribución de Rendimientos

El Fondo no distribuye rendimientos periódicos, sino que éstos se acumulan en el valor de la participación. El fondo procederá a la distribución del 100% de los rendimientos netos al momento de la liquidación del  proyecto, excepto en situaciones en las que el proyecto genere ingresos que permitan que el fondo distribuya rendimientos antes de la liquidación del proyecto se informará por medio de un comunicado de Hechos Relevantes. 

Regulación

El fondeo está inscrito ante la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y se rige por la Ley de Reguladora del Mercadeo de Valores y el prospecto respectivo. 

Custodio de Valores

Banco de Costa Rica

Prospecto del fondo

Descargar prostecto.Actualizado a Enero 2022 (pdf)Descargar

Gestor del Fondo

Gestor del fondo

Gabriela Mora Campos


Licenciada en ingeniería Industrial de la Universidad Fidélitas y Bachiller en Contaduría Pública de la Universidad San Marcos.


Cuenta con más de 15 años de experiencia desempeñándose en el área de contabilidad y administración, desde el año 2011 ha laborado para diferentes empresas del Grupo bursátil Aldesa por lo que posee un gran conocimiento de la operativa de los Fondos de Inversión. 

Comité de inversión

Miembro: Javier Chaves Bolaños 

Conocimiento y Experiencia: Javier Chaves es Máster en Ciencias Políticas de Ohio State University  y Máster en Administración de Empresas con énfasis en mercadeo y finanzas de la National Univesity. Es también licenciado en Derecho. 


Fue gerente general de Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión y gerente de Mercadeo y Desarrollo de nuevos productos de Aldesa Valores Puesto de Bolsa S.A. Es corredor de bolsa autorizado. 


Durante el periodo 2002-2004 fue Ministro de Obras Públicas y Transportes. Además fue miembro de la Junta Directiva de Recope, de la bolsa Nacional de Valores S.A., ACORDE, de la empresa de consultoría económica ECOANALISIS, S.A., del periódico EL FINANCIERO, de la Agencia de viajes ALDESA TURISMO S.A., FUCODES, ALDESA VALORES Puesto de Bolsa S. A., presidente de la Junta Directiva de la Central de Valores S.A. (CEVAL) y de la Cámara Nacional de Sociedades de Fondos de Inversión. 


El señor Chaves fue consultor para la reforma del mercado de seguros y docente del programa de postgrado en Economía de la Universidad de Costa Rica y del Curso de Formación de Agentes Corredores de Bolsa de FUNDEPOS


Cargo: Miembro Interno 


Miembro: Lanzo Luconi Bustamante 

Conocimiento y Experiencia: Lanzo Luconi es Licenciado en Economía y Máster en Administración de Empresas con énfasis en Negocios Internacionales.


Desde 1982 se ha desempeño en varios puestos dentro de Grupo Aldesa: director de Aldesa Sociedad

de Fondos de Inversión director de Inversiones, director de operaciones y agente corredor de Bolsa.


Actualmente es miembro de la junto directiva de las siguientes empresas y entidades: Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión, Cinépolis de Costa Rica S.A., Productos de Espuma S.A., Productos Plásticos S.A., Centro Educativo Escuela Católica Activa Saint Jude´s, Fundación Aldesa y Cámara Nacional de Sociedades de Fondos de Inversión, de la cual es Presidente. También ha sido director de la Bolsa Nacional de Valores, de la Bolsa de Productos Agropecuarios, de Aldesa Turismo y Presidente de la Central de Valores así como de la Asociación Costarricense de Agentes de Bolsa. 


El señor Luconi también ha impartido Cursos de Formación de Agentes de la Bolsa Nacional de Valores y ha sido docente del curso ¨Teoría del Portafolio¨ en la National University. Ha realizado conferencias sobre temas bursátiles y de Fondos de Inversión, tanto en Costa Rica como en Centroamérica. 


Cargo: Miembro Interno 

Miembro: Carlos Raúl Gutiérrez Gutiérrez

Conocimiento y Experiencia: El señor Carlos Raúl Gutiérrez Gutiérrez es Máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard, Cambridge, MA, Máster en Economía de la Universidad de Hamburgo, Alemania. 


Actualmente Asesor independiente en energía, telecomunicaciones e internet, y se ha desempeñado en puestos como Comisionado para la apertura del mercado de telecomunicaciones en Costa Rica en la SUTEL (2008-2014), ha sido Presidente del grupo regulador de telecomunicaciones en América Latina y el Caribe (REGULATEL 2012-2013), fundador y socio gerente en GeoDevelopments (2000-2008), Vicepresidente de Desarrollo Comercial en Holcim, Venezuela (1995-2000)


Cargo: Miembro Externo

Miembro: Thomas Alvarado Acosta

Conocimiento y Experiencia: El señor Thomas Alvarado Acosta posee conocimiento en múltiples áreas corporativas, con amplia experiencia en reestructuración organizacional, fusiones, adquisiciones, asuntos legales corporativos, estrategias impositivas y estrategias financieras y comerciales.


A través de Link 2 Capital y Asociados, brinda asesoría financiera, impuestos, auditoría, y servicios generales de consultoría para negocios, familias e individuos. 


Durante 17 años, como director financiero de Florida Ice and Farm Co. (FIFCO- una empresa que cotiza en bolsa de Costa Rica), aumentó los ingresos de US $90 millones a US $1.145 millones y lideró 10 procesos de fusiones y adquisiciones por un total de más de $850 millones. Fue el contacto principal con los accionistas y las agencias reguladoras. Continua trabajando como Consultor Estratégico para FIFCO.


Cargo: Miembro Externo

Evaluación en el último año

Valor de la participación

Mes

  • Junio 2021
  • Julio 2021
  • Agosto 2021
  • Setiembre 2021
  • Octubre 2021
  • Noviembre 2021
  • Diciembre 2021
  • Enero 2022
  • Febrero 2022
  • Marzo 2022
  • Abril 2022
  • Mayo 2022

Valor en libros

306.298

186.538

155.702

151.077

146.396

141.721

137.142

-226.181

-230.642

-234.541

-238.827

-243.128

Valor de Mercado

566.160

566.160

566.160

566.160

566.160

566.160

566.160

566.160

566.160

566.160

566.160

566.160


Volumen de activos netos administrados

Últimos 12 meses

Mes

  • Junio 2021
  • Julio 2021
  • Agosto 2021
  • Setiembre 2021
  • Octubre 2021
  • Noviembre 2021
  • Diciembre 2021
  • Enero 2022
  • Febrero 2022
  • Marzo 2022
  • Abril 2022
  • Mayo 2022

Activo Neto

26,183,540.00

15,946,051.00

13,310,042.00

12,914,667.00

12,514,496.00

12,114,885.00

11,723,458.00

-19,334,846.00

-19,716,188.00

-20,049,537.00

-20,415,896.00

-20,783,546.00

Rendimiento líquido últimos 12 meses

Mes

  • Junio 2021
  • Julio 2021
  • Agosto 2021
  • Setiembre 2021
  • Octubre 2021
  • Noviembre 2021
  • Diciembre 2021
  • Enero 2022
  • Febrero 2022
  • Marzo 2022
  • Abril 2022
  • Mayo 2022

Últimos 30 días

-18.82%

-469.15%

-198.28%

-35.65%

-37.07%

-38.32%

-38.66%

-3,179.34%

-3.226.48%

20.19%

21.93%

21.52%

Último año

-49.01%

-68.88%

-73.78%

-74.32%

-74.92%

-75.52%

-76.48%

-139.20%

-140.37%

-141.48%

-173.41%

-178.13%


Rendimiento líquido últimos 12 meses

Mes

  • Junio 2021
  • Julio 2021
  • Agosto 2021
  • Setiembre 2021
  • Octubre 2021
  • Noviembre 2021
  • Diciembre 2021
  • Enero 2022
  • Febrero 2022
  • Marzo 2022
  • Abril 2022
  • Mayo 2022

Rendimiento Líquido

-49.01%

-68.88%

-73.78%

-74.32%

-74.92%

-75.52%

-76.48%

-139.20%

-140.37%

-141.48%

-173.41%

-178.13%

Calificación del Fondo

Calificación

scr C-4(CR)

Fecha

06/05/2022

Calificadora

SCRiesgo

Reporte de clasificación

Reporte de Clasificación 20220506-inf-10452022- monte del barco 1221 (pdf)Descargar

Informe Trimestral

Informe Marzo 2022. 20220428-informe trimestral fidi mdb marzo 2022 v2 (pdf)Descargar
Informe Diciembre 2021.20220124-informe trimestral fidi mdb_dic 2021 (pdf)Descargar
Informe Septiembre 2021.20211027-informe trimestral fidi mdb_ set 2021 v3 (pdf)Descargar
Informe Junio 2021.20210730-informe trimestral fidi mdb_ junio 2021 (pdf)Descargar
Informe Marzo 2021. 20210422-informe trimestral fidi mdb_ marzo 2021 (pdf)Descargar
Informe Diciembre 2020.22012021-informe trimestral fidi mdb_ dic 2020 final (pdf)Descargar
Informe Septiembre 2020.20201202-informe trimestral fidi mdb_ set 2020 v2 final (pdf)Descargar
Informe Junio 2020.202006-informe trimestral fidi mdb - junio 2020 (pdf)Descargar

Comunicado de Interés

Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario Monte del Barco (FIDI MDB) (pdf)Descargar
Comunicado de hechos relevantes Dic 22,2014 (pdf)Descargar
Comunicado de hechos relevantes Dic 5,2014 (pdf)Descargar

¨Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión ¨

¨La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de las participaciones del fondo de inversión ni sobre la solvencia del fondo o de su sociedad administradora.¨

¨Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro. ¨

¨La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tiene relación con las entidades bancarias o financieras de su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.¨

¨Un fondo de inversión no es un depósito bancario, por lo que no está asegurado ni garantizado por el Estado Costarricense, ni por la sociedad administradora o su grupo financiero.¨

¨Para obtener mayor información sobre los fondos de inversión, se pueden analizar consultas a cualquier oficina de la sociedad administradora o la Superintendencia General de Valores .¨

¨Según el artículo 13 de la Ley N7732 Ley Reguladora del Mercado de Valores, que entró en vigencia a partir del 27 de marzo de 1998, la autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de la emisión ni la solvencia del emisión o intermediario.¨


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