El Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario Monte del Barco se dirige a inversionistas institucionales, es decir, intermediarios financieros y de valores, organismos internacionales, fondos de inversión, fondos de presión y fideicomisos que funcionen como fondos de inversión o de pensión.
También está dirigido a inversionistas sofisticados, aquellos que cuenten con un patrimonio neto igual o superior a $1 millón de dólares, o bien, con la capacidad para asumir los riesgos que representa la inversión en valores para el perfil de sofisticado.
Entre 10 y 15 años
50 participantes
El objetivo primordial del fondo es invertir en proyectos inmobiliarios en distintas fases de diseño y construcción para su conclusión y venta o arrendamiento. Adicionalmente podrá adquirir inmuebles para la generación de plusvalías. Asimismo, podrá invertir en valores del sector público y del sector privado que se encuentren autorizados por la regulación sobre fondos de inversión
El Fondo no distribuye rendimientos periódicos, sino que éstos se acumulan en el valor de la participación. El fondo procederá a la distribución del 100% de los rendimientos netos al momento de la liquidación del proyecto, excepto en situaciones en las que el proyecto genere ingresos que permitan que el fondo distribuya rendimientos antes de la liquidación del proyecto se informará por medio de un comunicado de Hechos Relevantes.
El fondeo está inscrito ante la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y se rige por la Ley de Reguladora del Mercadeo de Valores y el prospecto respectivo.
Banco de Costa Rica
Gestor del fondo
Gabriela Mora Campos
Licenciada en ingeniería Industrial de la Universidad Fidélitas y Bachiller en Contaduría Pública de la Universidad San Marcos.
Cuenta con más de 15 años de experiencia desempeñándose en el área de contabilidad y administración, desde el año 2011 ha laborado para diferentes empresas del Grupo bursátil Aldesa por lo que posee un gran conocimiento de la operativa de los Fondos de Inversión.
Miembro: Javier Chaves Bolaños
Conocimiento y Experiencia: Javier Chaves es Máster en Ciencias Políticas de Ohio State University y Máster en Administración de Empresas con énfasis en mercadeo y finanzas de la National Univesity. Es también licenciado en Derecho.
Fue gerente general de Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión y gerente de Mercadeo y Desarrollo de nuevos productos de Aldesa Valores Puesto de Bolsa S.A. Es corredor de bolsa autorizado.
Durante el periodo 2002-2004 fue Ministro de Obras Públicas y Transportes. Además fue miembro de la Junta Directiva de Recope, de la bolsa Nacional de Valores S.A., ACORDE, de la empresa de consultoría económica ECOANALISIS, S.A., del periódico EL FINANCIERO, de la Agencia de viajes ALDESA TURISMO S.A., FUCODES, ALDESA VALORES Puesto de Bolsa S. A., presidente de la Junta Directiva de la Central de Valores S.A. (CEVAL) y de la Cámara Nacional de Sociedades de Fondos de Inversión.
El señor Chaves fue consultor para la reforma del mercado de seguros y docente del programa de postgrado en Economía de la Universidad de Costa Rica y del Curso de Formación de Agentes Corredores de Bolsa de FUNDEPOS
Cargo: Miembro Interno
Miembro: Lanzo Luconi Bustamante
Conocimiento y Experiencia: Lanzo Luconi es Licenciado en Economía y Máster en Administración de Empresas con énfasis en Negocios Internacionales.
Desde 1982 se ha desempeño en varios puestos dentro de Grupo Aldesa: director de Aldesa Sociedad
de Fondos de Inversión director de Inversiones, director de operaciones y agente corredor de Bolsa.
Actualmente es miembro de la junto directiva de las siguientes empresas y entidades: Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión, Cinépolis de Costa Rica S.A., Productos de Espuma S.A., Productos Plásticos S.A., Centro Educativo Escuela Católica Activa Saint Jude´s, Fundación Aldesa y Cámara Nacional de Sociedades de Fondos de Inversión, de la cual es Presidente. También ha sido director de la Bolsa Nacional de Valores, de la Bolsa de Productos Agropecuarios, de Aldesa Turismo y Presidente de la Central de Valores así como de la Asociación Costarricense de Agentes de Bolsa.
El señor Luconi también ha impartido Cursos de Formación de Agentes de la Bolsa Nacional de Valores y ha sido docente del curso ¨Teoría del Portafolio¨ en la National University. Ha realizado conferencias sobre temas bursátiles y de Fondos de Inversión, tanto en Costa Rica como en Centroamérica.
Cargo: Miembro Interno
Miembro: Carlos Raúl Gutiérrez Gutiérrez
Conocimiento y Experiencia: El señor Carlos Raúl Gutiérrez Gutiérrez es Máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard, Cambridge, MA, Máster en Economía de la Universidad de Hamburgo, Alemania.
Actualmente Asesor independiente en energía, telecomunicaciones e internet, y se ha desempeñado en puestos como Comisionado para la apertura del mercado de telecomunicaciones en Costa Rica en la SUTEL (2008-2014), ha sido Presidente del grupo regulador de telecomunicaciones en América Latina y el Caribe (REGULATEL 2012-2013), fundador y socio gerente en GeoDevelopments (2000-2008), Vicepresidente de Desarrollo Comercial en Holcim, Venezuela (1995-2000)
Cargo: Miembro Externo
Miembro: Thomas Alvarado Acosta
Conocimiento y Experiencia: El señor Thomas Alvarado Acosta posee conocimiento en múltiples áreas corporativas, con amplia experiencia en reestructuración organizacional, fusiones, adquisiciones, asuntos legales corporativos, estrategias impositivas y estrategias financieras y comerciales.
A través de Link 2 Capital y Asociados, brinda asesoría financiera, impuestos, auditoría, y servicios generales de consultoría para negocios, familias e individuos.
Durante 17 años, como director financiero de Florida Ice and Farm Co. (FIFCO- una empresa que cotiza en bolsa de Costa Rica), aumentó los ingresos de US $90 millones a US $1.145 millones y lideró 10 procesos de fusiones y adquisiciones por un total de más de $850 millones. Fue el contacto principal con los accionistas y las agencias reguladoras. Continua trabajando como Consultor Estratégico para FIFCO.
Cargo: Miembro Externo
306.298
186.538
155.702
151.077
146.396
141.721
137.142
-226.181
-230.642
-234.541
-238.827
-243.128
566.160
566.160
566.160
566.160
566.160
566.160
566.160
566.160
566.160
566.160
566.160
566.160
Últimos 12 meses
26,183,540.00
15,946,051.00
13,310,042.00
12,914,667.00
12,514,496.00
12,114,885.00
11,723,458.00
-19,334,846.00
-19,716,188.00
-20,049,537.00
-20,415,896.00
-20,783,546.00
-18.82%
-469.15%
-198.28%
-35.65%
-37.07%
-38.32%
-38.66%
-3,179.34%
-3.226.48%
20.19%
21.93%
21.52%
-49.01%
-68.88%
-73.78%
-74.32%
-74.92%
-75.52%
-76.48%
-139.20%
-140.37%
-141.48%
-173.41%
-178.13%
-49.01%
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scr C-4(CR)
06/05/2022
SCRiesgo
¨Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión ¨
¨La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de las participaciones del fondo de inversión ni sobre la solvencia del fondo o de su sociedad administradora.¨
¨Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro. ¨
¨La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tiene relación con las entidades bancarias o financieras de su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.¨
¨Un fondo de inversión no es un depósito bancario, por lo que no está asegurado ni garantizado por el Estado Costarricense, ni por la sociedad administradora o su grupo financiero.¨
¨Para obtener mayor información sobre los fondos de inversión, se pueden analizar consultas a cualquier oficina de la sociedad administradora o la Superintendencia General de Valores .¨
¨Según el artículo 13 de la Ley N7732 Ley Reguladora del Mercado de Valores, que entró en vigencia a partir del 27 de marzo de 1998, la autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de la emisión ni la solvencia del emisión o intermediario.¨
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